Hvis du skal handle krypto, må du utføre teknisk analyse for å oppnå konsistente resultater.
Du må gjøre noen beregninger for å forutsi prisbevegelse når du handler. Handel blir et spill hvis alt du gjør er å legge inn en kjøps- eller salgsordre basert på intuisjon eller gjetting, og en av de viktige tingene tradere gjør for å få informasjon om hva som skjer i markedet er teknisk analyse.
Så, hva er teknisk analyse, og hvilke verktøy og indikatorer trenger du for å utføre den?
Hva er teknisk analyse?
Teknisk analyse innebærer å bruke matematiske indikatorer for å evaluere statistiske trender for å forutsi prisretningen i kryptomarkedet. Dette gjøres ved å se på tidligere prisendringer og volumdata for å bestemme hvordan markedet fungerer og forutsi hvordan det vil påvirke fremtidige prisendringer.
Tekniske analysemetoder evaluerer kryptomarkeder og identifiserer handelsmuligheter gjennom pristrender og mønstre sett på diagrammer. De er basert på troen på at en kryptos tidligere handelsaktivitet og prisendringer er verdifulle indikatorer for å bestemme fremtidig pris og aktivitet.
Tre grunnleggende forutsetninger bak teknisk analyse
Teknisk analyse er basert på tre forutsetninger, og vi skal se kort på dem i dette avsnittet.
1. Markedet rabatter seg selv
Denne antagelsen holder at alt i markedet som kan påvirke prisen på krypto reflekteres i prisen. Prisen viser deg alt du trenger å vite om en kryptoaktiva. Du trenger ikke å vurdere de grunnleggende faktorene som påvirker en kryptoaktiva for å bestemme prisbevegelsene.
Si for eksempel at du legger merke til at prisen på en kryptoaktiva synker. Du kan bruke informasjonen i diagrammet, som lysestakemønsteret, omfanget av prisfallet og annen teknisk informasjon for å vite om det er best å investere i en slik mynt på et slikt tidspunkt.
2. Prisen beveger seg i en trend
Prishandling viser alltid trender, selv i tilfeldige markedsbevegelser, uavhengig av tidsrammen du bruker. De grønne og røde lysestakene viser trendmønsteret og retningen til prisen.
Prisene antas å følge en trend. En fremtidig prisbevegelse er mer sannsynlig å følge en etablert trend. Pristrenden kan være oppadgående, nedadgående eller sidelengs (til høyre).
3. Historien gjentar seg
Den repeterende karakteren til kryptomarkedet betyr at å analysere tidligere mønstre kan hjelpe deg med å forutsi fremtidige markedsbevegelser.
Markedsaktører viser vanligvis konsekvente reaksjoner på markedshendelser over tid. Selv om noen diagrammønstre ble dannet for lenge siden, anses de fortsatt som viktige da de kan skje igjen.
Følgende seks verktøy og indikatorer brukes vanligvis til å utføre teknisk analyse ved handel med kryptovaluta.
1. Lysestakediagram
Traders foretrekker lysestakediagrammer fordi de viser mer informasjon om prisbevegelser. Hver lysestake representerer aktiviteten rundt tidsrammen du velger for handelsanalyse. Så hvis du jobber innenfor en tidsramme på fire timer, vil hver lysestake representere prisbevegelsen hver fjerde time.
Lysestaker består av en kropp og veker. Kroppen kan enten være grønn (øke) eller rød (faller).
Grønne lysestaker indikerer at en handel stengte høyere enn åpningsprisen. Basen viser åpningsprisen mens toppen viser sluttkursen. På den annen side viser de røde lysestakene at handelen stengte lavere enn åpningskursen. Lysestakens veke viser hvor høy og lav prisen var innenfor tidsrammen – toppen av den øverste veken viser den høyeste prisen, mens tuppen på basisveken viser den laveste transaksjonsprisen.
2. Støtte og motstand
Forstå støtte- og motstandsnivåer vil hjelpe deg å tolke nøkkeldiagramnivåer enkelt. De er spesifikke prisnivåer som markedet har vanskelig for å overskride. Et støttenivå er et punkt der prisene slutter å bevege seg lavere, mens motstand er punktet der markedsprisen ikke kan øke ytterligere.
Støttenivået virker som det hoppende stedet for aktivapriser; når markedet faller til det punktet, tar det seg opp igjen. På den annen side, når prisen stiger til motstandsnivået, som fungerer som en øvre barriere, faller den tilbake.
Når du har identifisert disse nivåene, kan du bruke dem til å lage dine markedsprisspådommer. Motstanden er et punkt der et bullish press mest sannsynlig vil stoppe, og prisen vil begynne fall igjen, mens støtten er punktet der det er sannsynlig at det kommer en bullish reversering (for en pris stige).
3. Trendlinjer
Disse brukes til å trekke frem potensielle trender i markedet, og de tar ulike former. Traders trekker også ut flere trendlinjer for å tegne mer komplekse mønstre. En trendlinje er en enkelt linje som forbinder forskjellige høye og lave prispunkter. Jo mer prispunktet kobles til linjen, desto sterkere er trenden.
4. Glidende gjennomsnitt
Indikatoren hjelper deg med å spore pristrenden ved å ta gjennomsnittet av tidligere priser på en kryptoaktiva over en definert periode. Du kan justere perioden til en passende tidsramme for å generere pålitelige signaler i et sanntidshandelsdiagram. Glidende gjennomsnitt gir innsikt i markedsretningen og hjelper til med å bestemme en god inngangspris for handel.
Det er to vanlige typer glidende gjennomsnitt: det enkle glidende gjennomsnittet, som indikerer gjennomsnittet av totale priser over en bestemt periode, og det eksponentielle glidende gjennomsnittet, som foretrekker de nyeste prisene uten egentlig å vurdere tidligere pris bevegelser. De mest brukte glidende gjennomsnittene er 10, 20, 30, 50, 100 og 200-dagers glidende gjennomsnitt.
5. Relativ styrkeindeks (RSI)
RSI er en oscillerende indikator som viser om en eiendel er overkjøpt eller oversolgt. Den måler i området 0 til 100. Når RSI-verdien til en kryptoaktiva er under 30, blir den oversolgt, og når RSI-verdien beveger seg over 70, indikerer det en overkjøpt aktivapris. En overkjøpt stat er et potensielt salgssignal, mens en oversolgt stat indikerer en potensiell kjøpsmulighet.
6. Bollinger Bands
Denne indikatoren hjelper deg også med å måle prisbevegelsen til eiendeler. Båndet måles vanligvis ved å bruke et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt ved å legge til og trekke fra et standardavvik fra det glidende gjennomsnittet. Når markedsprisen er over det øvre Bollinger-båndet, indikerer det overkjøpt, og hvis det er under det nedre båndet, anses det for å være oversolgt.
Begrensninger for teknisk analyse
En av hovedkritikkene mot teknisk analyse er at historien ikke gjentar seg på nøyaktig samme måte, noe som gjør teknisk analyse unøyaktig. Disse kritikerne mener prismønstre ikke er veldig nyttige.
En annen kritikk mot teknisk analyse er at den bare fungerer i noen tilfeller og gir inkonsistente resultater.
Teknisk analyse er også begrenset til å studere diagrammønstre og markedstrender. Den neglisjerer aspektet ved å studere måten et kryptosamfunn fungerer på eller andre grunnleggende faktorer som påvirker prisen.
Tekniske analyser blir relevante og innsiktsfulle først når markedet beveger seg på en bestemt måte. Den kan ikke forutsi bevegelser som trenger en grunnleggende bakgrunnsanalyse.
Teknisk analyse er ikke nok
De ovennevnte tekniske verktøyene og indikatorene vil være nyttige tillegg til din kryptohandelsstrategi. Mange handelsmenn er avhengige av teknisk analyse for å ta handelsbeslutninger. Noen tror faktisk bare på teknisk analyse. Imidlertid anses å kombinere teknisk og fundamental analyse som en mer rasjonell tilnærming til handel.
Teknisk analyse gir informasjon om markedstrender, spesielt kortsiktige trender, mens fundamental analyse vanligvis gir informasjon som kan veilede dine langsiktige investeringsstrategier. Å gjøre fundamental analyse vil også gjøre deg oppmerksom på kortsiktige markedssentimenter. En kombinasjon av teknisk og fundamental analyse vil gi bedre handelsresultater.
