Hvordan lage en kontantstrømoppgave i Microsoft Excel

Du trenger ikke å bruke en bestemt app eller til og med ansette en bokholder for å lage økonomiske dokumenter. Alt du trenger er Microsoft Excel og litt kunnskap.

De fleste regnskaper er sammensatt av kontantstrømoppstillingen, resultatregnskapet og en balanse. Men foreløpig, la oss fokusere på det første dokumentet.

Så her er en guide om hvordan du lager kontantstrømoppstillingen din i Excel.

Hva er en kontantstrømoppstilling?

En kontantstrømoppstilling er et finansielt dokument som viser bevegelsen av kontanter og kontantekvivalenter i virksomheten din. Du kunne se hvor alle pengene i virksomheten din kom fra og hvor du bruker dem.

Dette dokumentet kan fortelle deg hvordan du administrerer virksomheten. Har du nok penger til å drive virksomheten din? Kan du betale dine kommende forpliktelser?

Du kan fortelle nøyaktig hvilke kontanter du har tilgjengelig for en gitt periode med dette.

1. Velg en periode som skal dekkes

Kontantstrømoppgaver er vanligvis delt inn i månedlige perioder. På den måten kan du se hvor mye du har tjent og brukt.

De fleste virksomheter starter sitt regnskapsår på stiftelsesdatoen. Men du kan velge å begynne i andre måneder (som januar) hvis det er mer praktisk for deg.

2. Forbered dataene dine

Før du oppretter kontantstrømoppstillingen, bør du ha dataene dine tilgjengelig. Dette lar deg få nøyaktige resultater. Så hvis du har en journal, hold den innen rekkevidde.

Hvis du ikke har en journal, er en liste over alle dine utgifter og inntekter et godt utgangspunkt. Så lenge du skriver ned dato, betalingsmottaker, utbetaler, detaljer og beløp for hver kontantbevegelse, kan du lage en kontantstrømoppgave.

3. Sorter dataene dine

Når du har alle transaksjonene dine, er det på tide å dele dem inn i tre kategorier: Operasjoner, Investeringer og Finansiering.

Driften gjelder kontanter laget og brukt til daglige aktiviteter. Disse inkluderer penger tjent med å selge produkter og tjenester. Kontanter betalt på faste utgifter, lønn og inventar faller også inn under denne kategorien.

Investering dekker utgifter på langsiktige eiendeler som eiendom og utstyr. Eventuelle kontanter fra salg av disse eiendelene blir også vurdert her.

Finansieringen kommer fra investorer (inkludert eierne) og fra lån. I denne delen diskuterer vi også utbytte og tilbakebetaling av lån.

4. Lag din Excel-fil

For å begynne å lage kontantstrømoppstillingen, åpner du Excel og oppretter en ny fil.

Skriv ned din øverste rad [Firmanavn] Kontantstrømoppstilling. Dette lar deg enkelt identifisere filen ved åpning.

La en rad være tom for formatering, og skriv deretter Perioden begynner og Perioden slutter i de neste to radene. Gjør dette for å vite hvilken periode du akkurat dekker.

La igjen en rad være tom, og skriv deretter Kontant begynnelse og Kontantavslutning. Disse radene viser gjenspeiler hva du har i starten og slutten av perioden.

I slekt: Lær hvordan du automatiserer Excel og forbedrer dine økonomiske ferdigheter

5. Bestem underkategoriene dine

De tre hovedkategoriene er generelt de samme på tvers av selskaper. Imidlertid varierer underkategoriene vilt. De vil avhenge av din type virksomhet og virksomhet.

For å hjelpe deg i gang, er det noen gode eksempler per kategori.

1. Operasjoner

• Under kontantstrøm
  • Salg
• Under kontantstrøm
  • Inventar
  • Lønn
  • Driftsutgifter: disse inkluderer overheadkostnader som leie, telekom, strøm.
  • Rente: dette er rentebeløpet du betaler på lån du har laget.
  • Skatter

2. Investeringer

• Under kontantstrøm
  • Eiendeler solgt
  • Tilbakebetalt lån: dette er betalinger til lån du har gitt til personer eller institusjoner.
• Under kontantstrøm
  • Eiendeler kjøpt
  • Utstedte lån: dette er beløpet du har lånt ut til personer eller institusjoner.

3. Finansiering

• Under kontantstrøm
  • Lån: dette er penger du mottar fra utlånsinstitusjoner.
  • Lagerutstedelse: dette er investeringer gjort av eierne og andre tredjeparter.
• Under kontantstrøm
  • Refusjon av lån: dette er beløpet du bruker til å betale tilbake hovedstolen på lånene dine.
  • Utbytte: dette er kontanter brukt når du deler fortjeneste med investorer og eiere (inkludert deg selv).

Dette er de vanlige underkategoriene, men legg gjerne til flere etter eget ønske. Bare en påminnelse: hver kategori må forholde seg til faktisk brukt og mottatt kontanter.

Legg til en tom rad på slutten av hver kategoriliste, og skriv deretter Netto kontantstrøm - [Kategori]. Dette er delsummen som viser hvor mye penger du har tjent (eller brukt) for hver seksjon.

Til slutt, etter å ha listet opp alle kategorier, underkategorier og delsummer, nederst, skriv Netto kontantstrøm. Dette viser den totale innstrømningen (eller utstrømningen) av penger du hadde for perioden.

Ikke glem å legge til en tom rad mellom kategorier (etter delsummen) og et innrykk for hver underkategori. Du finner Innrykk knappen under Justering delen av Hjemmebånd. Dette gir renere formatering og gjør det lettere å se og analysere.

Endre også størrelsen på den første kolonnen for å unngå at innholdet renner over til de neste kolonnene. Dobbeltklikk på linje mellom kolonne A og B for å gjøre dette automatisk.

6. Forbered formlene dine

Formler for kontantstrømoppstilling er ganske enkle. Alt du trenger er å bruke sum kommando for å subtotale hver kategori.

1. Velg først netto kontantstrøm - [Kategori] -cellen under den tilsvarende perioden og kategorisummotalen.
2. Skriv deretter inn = sum ( og velg alle cellene for hver seksjon. Ikke glem å holde på skift-tasten slik at du kan velge flere celler.
3. Når du er ferdig, trykker du på Enter-tast, og du bør se delsummen for den kategorien.

4. For å få netto kontantstrøm, gjenta prosedyren ovenfor.

5. Type = sum (, velg deretter hver tilsvarende delsum.

6. Denne gangen, hold ctrl nøkkel for å velge flere celler som ikke er ved siden av hverandre.

7. Når du er ferdig, trykker du på Enter-tast igjen, og du har den totale kontantstrømmen for den valgte perioden.

Slik slutter du kontanter:

1. Gå til den tilsvarende cellen og skriv = sum (
2. Mens du holder nede ctrl-tasten, klikk på cellene med netto kontantstrøm og startverdier for tilsvarende periode.
3. trykk Enter-tast, og du får beløpet du burde ha på slutten av den valgte perioden.

7. Angi flere måneder

Hvis du vil sammenligne kontantstrømmen over flere måneder, må du først angi denne formelen. Skriv under "Beginning Cash for neste måned"="klikk deretter på den tilsvarende cellen for Ending Cash for den siste måneden. Dette kopierer automatisk de avsluttende kontantene for forrige måned til begynnelsekontanten i den påfølgende måneden.

Når det gjelder resten av formlene, er alt du trenger å kopiere dem over resten av månedene du vil dekke.

1. Hold skifte nøkkel for å velge alle cellene fra kontantavslutning helt til netto kontantstrøm.
2. Når du er ferdig, skriver du inn ctrl + c å kopiere dem.
3. Klikk deretter på den tilsvarende cellen for Cash Ending for den følgende måneden og skriv ctrl + v.
4. Excel vil automatisk justere disse formlene for å gjenspeile riktig tilsvarende kolonne.

Merk: sørg for at det ikke er andre verdier i cellene du valgte, bortsett fra formlene.

8. Formatering av rader og tall

Formater oppføringene dine, så negative tall vises røde. Dette lar deg analysere utsagnet ditt mye enklere.

1. For å gjøre det, velg alle numeriske oppføringer, og klikk deretter på nedtrekksmenyen i Nummer seksjon.
2. Du finner dem på Hjemmebånd.

3. Klikk Flere tallformater ... Et nytt vindu heter Formater celler vil åpne.

4. Under Nummer fanen, gå til Kategori menyen, og velg deretter Valuta.

5. Velg det riktige Symbol i rullegardinmenyen.

6. Så, under Negative tall: undervindu, velg - $ 1234,10 med rød skriftfarge alternativ.

Dette skal la deg se kostnadene dine i rødt, noe som gjør det lettere å skille tilsig fra utstrømningen.

Du kan også velge hver kategori og delsummerrad og fylle dem med forskjellige farger. Dette vil gjøre det lettere å skille mellom seksjoner med et øyeblikk.

I slekt: Bli en Excel-veiviser i 2021 med denne pakken med kurs

9. Skriv inn verdiene dine

Etter at du har forberedt alt, er det bare å legge inn de faktiske verdiene. Ikke glem å legge til et negativt tegn på utgifter! Når du er ferdig, har du nå en fullført kontantstrømoppstilling.

Du kan få tilgang til og lagre en kopi av kontantstrømoppstillingen her.

Planlegg neste trekk

Nå som du har fullført kontantstrømoppstillingen, har du bedre oversikt over virksomhetens likviditet. Det kan hjelpe deg med å planlegge de neste trekkene dine, slik at du kan ta kloke beslutninger.

Med en kontantstrømoppstilling har du det første dokumentet du trenger for å se den generelle forretningsytelsen. Koble det til en resultatregnskap og en balanse, så vet du nøyaktig hvor du står.

3 Crazy Microsoft Excel-formler som er ekstremt nyttige

Disse Microsoft Excel-formlene kan øke regnearkets produktivitet og gjøre ting litt morsommere.

Les Neste

Om forfatteren

Utvid til Les hele historien