En av tingene som skiller en god trader fra en dårlig er risikostyring. Uten riktig risikostyring kan du tape penger. En av måtene å sikre at du opprettholder ønsket risikonivå er å alltid dimensjonere posisjonene dine før handel. Posisjonsdimensjonering hjelper deg med å kontrollere risikoen din siden du kan bestemme hvor mye du ønsker å risikere per handel og hvor mye du ønsker å tjene på hver handel. Derfor er det nødvendig for futures- og evigvarende futures-handlere å alltid dimensjonere posisjonene sine for å opprettholde kontrollen over kontoene deres.
Hva er posisjonsstørrelse?
Posisjonsdimensjonering innebærer å angi en faktisk prosentandel eller del av kryptoaktivaen din som du har tenkt å risikere når du handler. Når du dimensjonerer posisjonen din, bestemmer du hvilken prosentandel av den totale kontoverdien du er villig til å gi slipp på i en handel i forhold til belønningen du har tenkt å motta. Traders dimensjonerer posisjonene sine for å redusere risiko og bestemme hvor mye de vil tjene og tape på en potensiell prisbevegelse.
Slik beregner du posisjonsstørrelsen din
For å dimensjonere posisjonen din for enhver handel, må du vurdere følgende:
Din risiko per handel
Du må bestemme beløpet du er villig til å risikere på hver handel. Dette kan være basert på ditt ønske, handelsstil, eller appetitt for risiko. Det er mer vanlig å råde handelsmenn til å holde seg til å risikere 1–3 % av handelsbalansen for hver handel de utfører. Daghandlere prøver å risikere mindre siden de går inn i posisjoner oftere, mens de som venter lenge på å få oppsettene sine risikerer litt mer.
La oss anta at du har en handelsbalanse på $5 000, og du velger å risikere 2% av startsaldoen på hver handel. Dette betyr at du kun vil tape $100 hvis en handel går helt i mot din spådom. I dette tilfellet må du tape 50 handler på rad for å miste handelsbalansen.
Ditt Stop-Loss-nivå
Etter å ha bestemt beløpet eller prosentandelen du ønsker å risikere per handel, må du vite hvordan du setter stop-loss for å passe inn i planen. Du må angi stop loss på en måte som gjør at du ikke vil tape mer enn du har forhåndsbestemt før handelen.
Stop-loss er den forhåndsbestemte posisjonen eller nivået der du vil avslutte en handel hvis markedet beveger seg mot deg. Verktøyet hjelper deg med å redusere tapene dine; et stop-loss i riktig størrelse holder tapene dine under kontroll.
Hvis du bestemmer deg for å risikere 1 % per handel, uavhengig av hvor langt stop loss er fra inngangsprisen, bør du alltid ha 1 %-målet i bakhodet. Posisjonsstørrelsen er mindre når avstanden til stopptapet fra inngangen er bred og høyere når gapet er lite. Med riktig posisjonsstørrelse spiller det ingen rolle om du bruker en stor eller liten mengde; hvis handelen treffer stop loss, vil du bare tape 1% av kapitalen din.
Dimensjonering av posisjonen din
Etter å ha bestemt beløpet du er villig til å risikere per handel og stop loss, kan du bruke informasjonen til å beregne posisjonsstørrelsen din.
Du må bruke følgende formel for å beregne posisjonsstørrelsen din:
Posisjonsstørrelse = risikobeløp/avstand til stopp tap.
Vi vil anta at du har en kontostørrelse på $1000, og du velger å risikere 1% per handel; det betyr at hvis handelen går mot spådommen din, vil du tape $10. La oss si at du kjøper ETHUSD med en inngangspris på $1570 og et stop loss på $1550. Ved å bruke måleverktøyet for prisklasse på TradingView er avstanden mellom de to verdiene 1,27 %, som omregnet til desimal er 0,0127.
For å beregne posisjonsstørrelsen vil vi multiplisere kontostørrelsen med risikoprosenten, i dette tilfellet 1 % (0,01), og deretter dele resultatet på avstanden til stopp 0,0127.
Derfor har vi 1000 x 0,01 / 0,0127: da vil posisjonsstørrelsen være: $787
Du trenger ikke alltid å utføre beregningene selv. Noen plattformer har verktøy du kan bruke til å beregne posisjonsstørrelsen din, og vi vil liste noen av dem i den følgende delen.
5 kalkulatorer for kryptoposisjonsstørrelse
Det finnes automatiserte verktøy som kan hjelpe deg med størrelsen på posisjonene dine. Med dem slipper du å utføre beregningene manuelt. La oss raskt se på fem kalkulatorer for posisjonsstørrelse du kan bruke når du handler.
Bybit risiko-belønningskalkulator kommer i form av en utvidelse. Du kan integrere den i nettleseren din for enkel tilgang når du trenger det. Du må angi stop-loss nivå, margin, risiko og innflytelse i verktøyet for å få ønsket verdi.
TradeCrypto er et nettsted som tilbyr ressurser om hvordan du handler, og det inkluderer også en kalkulator for posisjonsstørrelse på nettsiden. Alt du trenger å gjøre er å legge inn tallene på de tilgjengelige boksene for å få posisjonsstørrelsen din. Denne kalkulatoren viser deg ikke bare beløpet du skal risikere; det gir også størrelsen i kryptoverdi, noe som hjelper hvis du handler på en plattform som krever inntasting av kryptopartistørrelser i stedet for USD-verdier.
CBFX gir brukere kalkulatorer for å beregne posisjonsstørrelser i ulike finansmarkeder, inkludert kryptovalutaer. Som andre kalkulatorer trenger du bare å legge inn grunnleggende informasjon. Kalkulatoren kan bygges inn på nettstedet ditt, og du kan også konfigurere den i hvilken som helst farge du ønsker.
Binance-posisjonsstørrelseskalkulatoren er et annet automatisert verktøy som kan hjelpe deg med å beregne posisjonsstørrelsen din. Verktøyet er i form av en utvidelse som du kan koble til nettleseren din for enkel tilgang når du trenger det.
Som de andre verktøyene som er beskrevet, må du angi kontosaldoen, inngangsprisen, stop loss og risikoprosent for å få posisjonsstørrelsen. CPS-kalkulatoren tilbyr ekstra funksjonalitet ettersom den lar deg legge inn handelsgebyrene og beregne posisjonen for en mer nøyaktig verdi.
Større alltid posisjonene dine før handel
Det er enkelt å beregne posisjonsstørrelsen, og de automatiserte verktøyene forenkler hele prosessen. Du setter kun kontoen din i fare hvis du ikke størrelser posisjonene dine før du utfører handler, da du ikke vil kunne bestemme hvor mye du vil tape hvis du taper en handel. På den måten vil det også være vanskelig å få et jevnt overskudd. Før du handler med en stor konto, øv deg med en simulert konto eller et veldig lite beløp for å sikre at du forstår hvordan du beregner posisjonsstørrelse.