Traders bruker forskjellige strategier og mønstre for å tjene penger på kryptomarkedet. Valget av strategi er vanligvis den de er mest komfortable med. Det er best å vurdere ulike kortsiktige og langsiktige strategier for å finne riktig stil for deg. Høyfrekvent handel er en av de kortsiktige handelsstilene som har fungert i forskjellige finansmarkeder - men er det den riktige kryptohandelsstrategien for deg?
Hva er høyfrekvent kryptohandel?
Høyfrekvent handel (HFT) er en handelsstil som bruker algoritmer for å analysere og utføre et stort antall handler i rask rekkefølge, vanligvis i løpet av sekunder. Målet er å tjene på små prisgap i markedet. Traderne får litt fortjeneste hver gang de handler og håper å få betydelig fortjeneste over tid.
Hastighetskravet for HFT er høyere enn hva mennesker kan møte opp med, da du må åpne og lukke mange handler i løpet av sekunder for å få kortsiktige gevinster. For dette foretrekker eksperter å bruke algoritmiske teknologier for å spore og utføre signaler. Ved handel har algoritmer med raskere hastigheter fordeler fremfor langsommere.
Handelsstilen har blitt brukt i aksje- og valutamarkedene gjennom årene og ble nylig utvidet til kryptomarkedet.
Hvordan krypto høyfrekvent handel fungerer
Handelsmetoden spekulerer på kortsiktige prisbevegelser, og prøver å oppdage markedsforhold som ikke er synlige for menneskelige øyne eller som mennesker ikke er raske nok til å reagere på. Algoritmene kontrollerer tidsplanen for å sende markedsordrer når de leser sanntids markedsdata og informasjon for å identifisere gunstige muligheter.
HFT-handel kan brukes i arbitrage-handel, bud-spør-handel og andre kortsiktige handelsstiler som krever lignende algoritmiske krav.
Arbitrasjemuligheter
Prisene på kryptovalutaer har små forskjeller på tvers av ulike børser, noe som skaper muligheter for arbitrasjehandel. Arbitrage trading er en metode som prøver å tjene på de små prisforskjellene på forskjellige børser eller markeder innenfor samme børs.
Du må kjøpe til en lav pris fra en børs eller marked og selge til en høyere pris på en annen børs eller marked. Denne lange prosessen må gjøres raskt, nesten samtidig, før markedsprisen endres. Muligheter for arbitrasjehandel kan noen ganger skyldes nyhetsaktiviteter og prisspekulasjoner.
Bud og spør spredningsforskjell
Denne strategien kan også kalles markedsskapende strategi. Ved å bruke denne metoden prøver handelsmenn å tjene penger på forskjellen mellom kjøps- og salgskurs, som er spredningen. De utfører kjøps- og salgsordrer samtidig i et forsøk på å tjene på spredningen. De gjør dette konstant, med sikte på å få en liten fortjeneste fra hver handel til den totale fortjenesten blir betydelig.
La oss for eksempel si at de kjøper eter til $1300, salgsprisen, og selger den til $1303, som er budprisen. Spredningen, i dette tilfellet, er bare $3, og pengene som tjenes fra den handelen kommer fra spredningen.
Det algoritmen gjør her er å prøve å tjene litt på den lille spredningen i løpet av et sekund eller noen få sekunder. Spredningen er selvsagt liten og nesten ubetydelig, men det spiller ingen rolle fordi HFT-handlere handler i store volumer.
Høyfrekvent handel er en kortsiktig handelsstrategi og krever kun spekulasjon i priser basert på kortsiktig bevegelse og analyser. Det er nær en scalping-handelsstrategi eller kan betraktes som en fartsfylt scalping-strategi som bruker kraftige datamaskiner for å sikre fortjeneste på sekunder eller til og med mindre enn et sekund. HFT gir garantert institusjonelle handelsmenn og store organisasjoner en sikring innen kryptohandel, ettersom den søker å være den første til å tjene på en ny trend.
5 fordeler og ulemper med høyfrekvent handel
Nedenfor er noen fordeler og ulemper med krypto HFT.
1. Pro: Handelshastighet og automatisering
Du trenger ikke å åpne og lukke handelene selv. I stedet er hele prosessen automatisert, noe som gjør handlene dine mer effektive. Algoritmen gjør alt arbeidet for deg; på den måten kan du sikre bedre effektivitet og null emosjonell interferens med handlene dine.
2. Pro: Effektiv i flytende og illikvide markeder
HFT er en brukbar metode for handel i likvide og illikvide markeder. Dette er fordi hele handelen vanligvis skjer nesten umiddelbart, og det er ingen etterspørsel etter høy markedslikviditet. Dessuten lar det også brukerne utnytte prisendringer før de vises fullt ut i ordreboken.
3. Pro: Gir markedslikviditet
Høyfrekvent handel kan forbedre markedsforholdene siden det vanligvis involverer mange handler. Det gir også en konstant flyt av likviditet i markedet, noe som bidrar til å opprettholde stramme salgs- og kjøpspriser.
4. Con: Mulighet for store tap
Strategien setter stor tillit til algoritmer. Dessverre er algoritmene bare like gode som skaperne deres. Derfor kan du tape mye penger eller hele handelsbalansen din hvis det er noen feil i sammensetningen.
5. Con: Ghost Liquidity
Likviditeten handelsstilen gir er kontroversiell siden den forsvinner raskt. Handelstiden for HFT er veldig kort, og som et resultat kan mange tradere ikke være i stand til å dra nytte av den. For dette kan det konkluderes med at likviditeten tilført av HFT ikke er så nyttig for markedet.
Kan detaljhandlere bli involvert i høyfrekvent handel?
Høyfrekvent handel krever en handelsfrekvens nær eller til og med på de store markedsaktørenes stadium, noe som gjør det vanskelig for vanlige handelsmenn å handle. De algoritmiske kravene er høye. Å utføre handler krever at du har kraftige datamaskiner for å analysere og utføre store handler på sekunder.
Bare noen få tradere har ressurser til å kjøpe høyteknologiske systemer som får handelsstilen til å fungere. Dette er ikke å si at detaljhandlere ikke kan bli involvert i noen form for algoritmisk handel - det er mange automatiserte handelsstrategier som daghandlere kan få for en pris. Noen automatiserte handelsroboter er også laget for å operere tett på hvordan en riktig HFT-handelsstrategi fungerer. Forskjellen er imidlertid alltid tydelig.
Høyfrekvent handel er ikke nybegynnervennlig
HFT-handelsstil er ikke nybegynnervennlig og er ikke et spill for amatører. Vi foreslår at de som er nye innen handel starter med å utføre manuelle handler før de prøver algoritmisk eller automatisert handel. Men hvis du ikke har tid til å lære å handle eller handle selv, kan det være et godt alternativ å velge automatiserte strategier. Du kan også prøve ut krypto sosial handel, som gir fagfolk muligheten til å administrere pengene dine mens du fortsatt har en rimelig grad av kontroll over dem.