Handel med krypto innebærer å ta mange risikoer, noe som gjør at tradere må bruke forskjellige verktøy for å kontrollere risikoen, redusere tap og sikre fortjeneste. Stop-loss og take-profit-ordrer brukes også til risikokontroll, og det er derfor du må forstå hvordan de fungerer.
Hvis du vil forbedre ditt kryptohandelsspill, bør du vite mer om disse, lære hvordan du bruker dem og finne ut hvilke strategier du kan bruke når du utfører dem.
Hva er Stop-Loss- og Take-Profit-ordrer?
Et stop-loss (SL) er en limitordre som spesifiserer hvor mye tap du er villig til å ta på en handel. Det forhindrer deg i å gjøre ytterligere tap på en handelsposisjon.
En take-profit (TP) fungerer som det stikk motsatte av et stop-loss. Den spesifiserer prisen for å stenge en posisjon for profitt. Når du har en take-profit-ordre, stenger handelsplattformen du bruker posisjonen din automatisk når prisnivået er nådd.
Stop loss og take profit-ordrer er begge limitordre, noe som betyr at de vil bli satt til forhåndsbestemte priser, og hvis betingelsene er oppfylt, vil ordrene bli utløst. Det er selvfølgelig også mulig at prisen aldri når din spesifiserte pris, og bestillingen forblir uutløst.
Disse verktøyene er nybegynnervennlige og er vanligvis effektive for kortsiktig handel.
Hvorfor bør du bruke Stop Loss og ta fortjeneste?
Det er mange grunner til å bruke stop-loss og take-profit-ordrer; blant dem er følgende:
For å forhindre emosjonell og impulsiv handel
Å ha spesifikke stop-loss og take-profit-priser vil redusere tendensen til å ta emosjonelle beslutninger når du prøver å avslutte handler. Det er normalt å ha situasjoner der handler er på den tapende siden i lang tid og senere nærmer seg fortjeneste. Å stole på emosjonelle triggere vil ofte få nybegynnere til å stenge slike handler for tidlig.
Videre kan det å ikke ha et forhåndsdefinert fortjenestemål føre til at du stenger fortjeneste for tidlig eller lar en handel løpe for lenge. Å stole på magefølelser for å lukke handler kan påvirke din handelspsykologi, gjør følelser som frykt, grådighet, tvil, etc., føre til å gjøre feil trekk.
For riktig risikostyring
Å bruke strategiske stop-loss- og take-profit-ordrer i planleggingen av handlene dine bidrar også til å opprettholde en stram risikostyringsstrategi. Verktøyene hjelper deg med å definere risiko-til-belønningsforholdet ditt, hvor mye risiko du er villig til å ta i handel i forhold til den potensielle belønningen.
For å holde seg unna markedet
I stedet for å forbli og overvåke markedet for å vite det riktige tidspunktet for å lukke en handel med tap eller fortjeneste, har disse verktøyene blitt nyttige for disse formålene. I tillegg trenger du ikke å overvåke diagrammene hele dagen etter utførelse av handelen, siden du alltid kan forhåndsbestemme SL- og TP-nivåene dine og fortsette med andre aktiviteter.
De er helt gratis å bruke
Det er vanligvis ingen kostnader knyttet til å bruke SL og TP. Børser har dem som gratis å bruke verktøy for alle tradere og investorer. Noen utvekslinger kan imidlertid kreve at du abonnerer på en plan for å få tilgang til mer kompleks typer kryptoordre.
Strategier for å sette stop-loss og take-profit-mål i handel
Hvor du setter stop-loss-ordren avhenger av hvor mye du er villig til å tape hvis en handel ikke går i din favør. Den bør plasseres på et strategisk punkt hvor den ikke vil bli utløst for tidlig og samtidig ikke for langt, slik at du ikke taper for mye.
Du bør heller ikke gå utover risikonivået du har satt inn din handelsplan.
Prisvolatilitet og svingninger er noen av markedsfaktorene du må vurdere når du angir stop-loss. Du vil ikke sette den på et sted der tilfeldige markedssvingninger og støy lett kan utløse den.
Når du går short (selger), bør du sette stop loss over handelsutførelsespunktet; når du går long (kjøper), bør den være under utførelsesprisen.
Mer generelt bruker tradere sine risiko-belønningsforventninger til å bestemme deres profittnivå. Det gir ikke mening å sette et resultatmål som vil gi en belønning lavere enn det potensielle tapet.
Utover det må du også vurdere de generelle markedsforholdene ved å bruke verktøy som prishandlinger, støtte og motstand, tekniske indikatorer og andre nyttige faktorer for å vite hvor prisen sannsynligvis vil slite eller omvendt.
Med alle disse i tankene, vil vi se på noen nyttige strategier for å sette stop-loss og take-profit nivåer.
Støtte og motstandsnivåer
Støtte- og motstandsnivåene er viktige prisnivåer der prisen sannsynligvis vil ha en rebound. Et støttenivå stopper prisen fra å gå lenger ned, mens et motstandsnivå stopper den fra å bevege seg lenger oppover.
I en kort posisjon er SL vanligvis under motstanden, mens TP er over støtten. Men i en lang posisjon bør du plassere SL over støtten og TP før motstanden.
Handelsvolatilitet
Her kan du bruke markedets volatilitet for å finne ut hvor du skal plassere stop-loss-ordren. Denne strategien krever at du bruker markedets volatilitet for å bestemme hvor du skal sette SL. Med Average True Range (ATR)-indikatoren kan du bestemme hvor flyktig et kryptomarked er og plassere SL på et punkt markedet neppe vil nå.
Å kjenne den gjennomsnittlige bevegelsen i markedet i en periode kan også hjelpe deg med å finne det rette stedet å plassere en TP.
Risiko per handel
Å ha et spesifikt beløp du er villig til å risikere per handel er en enkel risikostyringsstrategi som kan hjelpe din stop-loss plassering. Denne tilnærmingen krever at du har et bestemt beløp du er villig til å risikere per handel. Beløpet kan beregnes som en prosentandel av hele kapitalen din.
La oss for eksempel si at du planlegger å risikere bare 1 % av kapitalen din på enhver handel, uansett hvor lovende den er. Det betyr at du vil sette stop loss til å la deg tape bare 1 %. Så hvis du har en $5000-konto, vil du ikke tape mer enn $50 på en handel.
For å angi TP ved hjelp av denne strategien, må du bruke et prisnivå som vil gi deg en fortjeneste som er mer enn det potensielle tapet. Å angi TP i henhold til forholdet er bra hvis du har et spesifisert risiko-til-belønningsforhold. For eksempel, hvis risiko-til-belønningsforholdet ditt er 1:3, må du sette TP til en pris som vil gi deg en fortjeneste som er 3 % høyere enn det potensielle tapsbeløpet.
Handelsindikatorer
Traders bruker ulike indikatorer for å bestemme hvor de skal plassere sine SL-er og TP-er. De bruker Relative Strength Index, Moving Averages, Bollinger Bands og mange flere.
Hovedideen er at stop-loss skal plasseres der det ikke lett kan utløses, og take-profiten din skal være der du vet at prisen sannsynligvis vil nå mens du fortsatt vurderer risiko-til-belønning-forholdet, handelsmålene og andre markeder faktorer.
Vær dynamisk med din tilnærming
Mange kortsiktige handelsmenn er avhengige av stop-loss og take-profit-ordrer for å avslutte handler. Disse ordrene har vist seg å være pålitelige i kryptomarkedene og andre finansmarkeder.
Disse verktøyene vil hjelpe deg med å fokusere på dine handelsutgang og risikostyringsstrategier. De er også mer effektive når de kombineres med annen risikostyringspraksis.
Vi oppfordrer deg til å være dynamisk når det gjelder innstilling av SL og TP. Å bruke en kombinasjon av strategier basert på markedsforhold er alltid en god idé. Det er ingen klare regler for hvordan du setter dem, og det er greit å ha en unik strategi så lenge den gir deg det ønskede resultatet.