På grunn av de betydelige risikoene forbundet med kryptohandel, er det viktig å ta de nødvendige tiltakene for å redusere potensielle tap. Derfor er beregning av risiko-til-belønning-forholdet en integrert del av risikostyringen, siden det hjelper deg med å kontrollere tapene dine i forhold til gevinstene dine.
Å forstå dette konseptet, inkludert hvordan det utføres og dets ulemper, er avgjørende for de fleste som handler med kryptovaluta. Så la oss fordype oss i disse områdene i detalj.
Hva er et risiko-til-belønningsforhold?
Erfarne handelsmenn vurderer risikoene involvert i en handel og hvordan de forholder seg til den potensielle fortjenesten, som er hva risiko-til-belønningsforholdet handler om. For eksempel betyr et forhold på 1:2 at den potensielle belønningen for en handel er det dobbelte av risikoen som tas.
For å illustrere, la oss si at du er i ferd med å utføre en handel og er villig til å risikere $50. Hvis handelen ikke går som planlagt og utløser stop-loss-ordren din, vil du tape $50. Men hvis handelen går i din favør og treffer din take-profit-ordre, vil du tjene $100 i fortjeneste.
4 grunner til at du alltid må ha et risiko-til-belønningsforhold
Det er avgjørende å ha et risiko-til-belønningsforhold av grunnene som er oppført nedenfor:
1. Kontroller tapene dine
Å sette et risiko-til-belønningsforhold er kjernen i hver praksis for kryptorisikostyring. Å inkludere det i handelsstrategien din betyr at du ikke vil utføre noen handel før du har bestemt hvor mye du vil risikere og tape hvis handelen går galt. Ved å sette et konsistent risiko-til-belønningsforhold kan du kontrollere tapene dine for hver handel og forhindre betydelige tap.
2. Du har et grunnlag for handelsevaluering
Et risiko-til-belønningsforhold er verdifullt for å vurdere handlene dine. Den lar deg avgjøre om det er verdt det å utføre en handel ved å sammenligne beløpet du risikerer med den potensielle gevinsten.
Ved å ha et risiko-til-belønningsforhold kan du også evaluere handelsresultatene dine. Du kan deretter bruke evalueringsresultatet til å identifisere forholdet som best utfyller strategien din.
3. Handel med mindre emosjonell involvering
Det kan være vanskelig å forutsi prisendringer, og hvis du ikke har noen retningslinjer å følge, kan du ta handelsbeslutninger basert på følelsene dine.
Men hvis du har en klar risiko-til-belønningsplan, vil du bare ta handler som oppfyller kriteriene dine. Dette betyr at du vil unngå å utføre handler som ikke tilbyr en sikker pris for å angi stopptapet eller som ikke hjelper deg med å oppnå ønsket fortjeneste.
4. Hjelper deg å holde deg konsekvent
Traders må ha konsistente resultater. Tross alt gir det ikke mening å ha mange vellykkede handler og miste all fortjeneste med bare én dårlig handel.
Risiko-til-belønningsforholdet hjelper deg med å bestemme hvor mye du kan tape på en tapende handel. På denne måten kan du fortsette å handle lenge uten å miste hele kontoen din til ett tap.
Slik beregner du risiko-til-belønningsforholdet ditt før enhver handel
Det første trinnet i å beregne risiko-til-belønningsforholdet er å identifisere inngangsprisen. Inngangsprisen din er prisen du planlegger å kjøpe eller selge en eiendel til.
Når du har bestemt inngangsprisen, er neste trinn å angi dine stop-loss og take-profit nivåer. Du bør sette stop-loss-nivået på et punkt du tror at prisen ikke vil nå så lenge handelen du vil utføre er gyldig. På den annen side bør take-profit-ordren din være til en pris som du forventer at prisen vil nå før den begynner å snu.
Det er avgjørende å plassere stop-loss- og take-profit-nivåene dine på prisanalysen i stedet for å sette dem vilkårlig. I tillegg bør stop-loss-nivået være en mindre prosentvis reduksjon fra inngangsprisen din enn take-profit-nivået. Dette er den beste måten å sikre at du risikerer mindre enn den potensielle fortjenesten du kan tjene.
Anta at stop-loss-nivået ditt er 10 % under inngangsprisen; ditt take-profit-nivå bør være mer enn 10 % over inngangen. Hvis profittnivået ditt er lavere enn 10 %, er det best å unngå å utføre handelen.
Imidlertid, hvis fortjenestenivået ditt er 20 % unna inngangsprisen, er risiko-til-belønningsforholdet for handelen 1:2, som betyr at for hver risiko du tar, vil du tjene dobbelt så mye som profitt hvis det treffer din take-profit rekkefølge.
Vurder strategiens gevinstrate
Du kan bestemme strategiens lønnsomhet ved å vurdere gevinstraten din. Gevinstraten sammenligner antall vellykkede handler med det totale antallet handler du har utført. Så hvis av 50 utførte handler, vinner du 30 handler; du har en gevinstrate på 60 %.
Selv om gevinstraten din er mindre enn 50 %, er det fortsatt mulig å tjene penger. I dette tilfellet har du tapt flere handler enn du har vunnet, men er fortsatt lønnsom totalt sett. Anta for eksempel at risiko-til-belønningsforholdet ditt er 1:3, og gevinstraten din er 40 %, noe som betyr at av 10 handler har du bare fire vellykkede handler.
Anta at du investerer $50 på hver handel; du vil motta $150 for hver vellykket handel. Etter å ha utført ti handler, ville du ha opplevd et tap på $300 og en gevinst på $600, noe som resulterte i en nettofortjeneste på $300. Derfor kan en lav gevinstrate ikke være signifikant hvis din kryptohandelsstrategi er basert på et høyt risiko-til-belønningsforhold.
Ulemper ved å ha et risiko-til-belønningsforhold
Å ta i bruk et risiko-til-belønningsforhold kan føre til at du prioriterer å ha et konsistent forhold for alle handler, selv når analysen din tilsier noe annet.
Det er også vanlig å bli fiksert på å oppnå ønsket belønning selv når markedssignalene indikerer at det er best å avslutte en pågående handel. Dette kan føre til at du går glipp av potensiell fortjeneste du kunne ha tjent hvis du hadde handlet på disse signalene i stedet for å vente på at prisen skal utløse din take-profit-ordre.
Forbedre risikoen din for å belønne når det er nødvendig
Å opprettholde et konsistent resultatmål kan være vanskelig fordi markedet ikke alltid beveger seg på en måte som lar deg nå det målet. I tillegg kan markedsforholdene endres, og et risiko-til-belønningsforhold som tidligere har vært effektivt, er kanskje ikke like effektivt.
Selv om det er viktig å følge forholdet mellom risiko og belønning, er det også avgjørende å kontinuerlig forbedre det for å oppnå optimale resultater. For å avgrense risiko-til-belønningsforholdet ditt og finne den beste passformen for handelsstrategien din, er det viktig å føre en journal over handlene dine.
Nøyaktig dokumentering av handlene dine vil registrere dine handelsresultater og eventuelle viktige hendelser under handlene. Denne posten vil gjøre deg i stand til å justere risiko-til-belønningsforholdet ditt for å forbedre dine fremtidige handler.
Å kunne skille mellom å forbedre risiko-til-belønningsforholdet ditt ved å analysere journalpostene dine og bytte fra en handelsstrategi til en annen er avgjørende. Å fokusere på førstnevnte kan forbedre handelsytelsen din, mens sistnevnte kan resultere i inkonsekvente resultater.