Traders bruker ulike tekniske indikatorer for å ta informerte beslutninger angående prisretning og markedsaktivitet. Disse indikatorene er designet for forskjellige formål, med Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikator er blant de mest brukte verktøyene for å bestemme prisretning og momentum.
La oss se på hvordan MACD-indikatoren fungerer og hvordan du kan bruke den til å bestemme trendretning og styrke.
Hva er MACD-indikatoren?
MACD er et mye brukt teknisk analyseverktøy som kryptohandlere er avhengige av for å oppdage trendendringer og potensielle kjøps- eller salgssignaler i kryptomarkedet. Den ble utviklet av Gerald Appel på slutten av 1970-tallet og har siden funnet anvendelse i finansmarkeder som krypto, forex og aksjemarkeder.
Hva indikerer MACD?
Ved å bruke MACD-indikatoren kan kryptohandlere identifisere en rekke viktige markedstrender, som f.eks. divergenser, crossovers og overkjøpte og oversolgte posisjoner, som er nøkkelindikatorer i markedet analyse. Vi vil undersøke hvordan disse gjøres snart.
Hvordan fungerer den glidende gjennomsnittlige konvergensdivergensen?
Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatoren måler korrelasjonen mellom to glidende gjennomsnitt og kan representeres som et histogram, som fremhever prisstyrker og svakheter. For å forstå hvordan denne indikatoren fungerer, er det viktig å forstå dens grunnleggende funksjoner.
MACD-linjen
MACD-linjen, betegnet med en blå linje, er utledet ved å trekke det lengre eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) fra det kortere eksponentielle glidende gjennomsnittet. EMA er et glidende gjennomsnitt som legger vekt på de nyeste prisdataene, noe som gjør det responsivt på nylige prisendringer og et hendig verktøy for å identifisere trender og kjøps- og salgssignaler. EMA-perioder refererer til antall prispoeng som er inkludert i en spesifikk måling, og avhengig av indikatoren vil du bruke forskjellige EMA-perioder for å finne forskjellige trender.
Beregningen innebærer å trekke 26-perioders EMA fra 12-perioders EMA, og forskjellen er plottet på diagrammet sammen med en signallinje.
Signallinjen
Signallinjen, derimot, er 9-perioders EMA til MACD-linjen. Ettersom både MACD- og signallinjene beveger seg over og under hverandre, danner det bullish og bearish-signaler. Vi vil forklare dette mer detaljert senere i denne artikkelen.
MACD histogram
MACD-histogrammet viser forskjellen mellom MACD-linjen og signallinjen, og representerer den som søyler. Når søylene er over nulllinjen, er MACD-linjen over signallinjen. Omvendt, når søylene er under nulllinjen, er MACD-linjen under signallinjen. Dette histogrammet hjelper også kryptohandlere med å identifisere potensielle trender og trendvendinger.
Nulllinjen
Nulllinjen er en rett linje i MACD-indikatoren som skiller de positive og negative delene av diagrammet. MACD-linjen beveger seg over og under nulllinjen for å vise om markedet er bullish eller bearish. Hvis histogrammet er over nulllinjen, betyr det at markedet går opp, og hvis det er under nulllinjen, betyr det at markedet går ned.
Hvordan bruke MACD i kryptohandel
Så hvordan tolker du signalene som kommer fra MACD-indikatoren? Det er flere effektive tilnærminger for å bestemme den rådende markedstrenden og identifisere potensielle markedsvendingspunkter.
1. MACD Bullish Trend
Når MACD-linjen er over signallinjen, anses trenden som bullish, og jo lenger den er fra nulllinjen, desto sterkere er trenden. Traders kan også bestemme markedstrender ved å undersøke histogrammet. Trenden er bullish når histogrammet er over nulllinjen eller grønt. Lengre histogramstolper indikerer en sterkere trend, mens kortere søyler indikerer en svakere trend.
2. MACD Bearish Trend
I motsetning til dette holder MACD-linjen seg under signallinjen i en bearish trend, og jo lenger fra hverandre de er, jo sterkere blir trenden. Når histogrammene er under nulllinjen, er trenden bearish. Lengden på histogramstolpene kan også bestemme styrken til trenden.
3. MACD Crossover
En trendvending indikerer et skifte i en pågående trend, som antydet av navnet. Det markerer punktet der en tidligere bullish trend går over til bearish eller omvendt.
En vanlig metode for å identifisere en trendreversering er å observere kryssingen av MACD- og signallinjene. Når MACD-linjen krysser over signallinjen i en bearish trend, indikerer det et skifte til en bullish trend. Omvendt indikerer MACD-linjen som krysser under signallinjen en bearish reversering, noe som tyder på at trenden kan fortsette å bevege seg nedover.
4. Overkjøpte og oversolgte betingelser
MACD-indikatoren kan brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold. En overkjøpt tilstand oppstår når MACD-linjen er vesentlig høyere enn signallinjen. Samtidig oppstår en oversolgt tilstand når MACD-linjen er betydelig lavere enn signallinjen. Traders kan bruke disse signalene for å gå inn eller ut av posisjoner basert på deres foretrukne handelsstrategi.
5. Prisdivergens
En divergens mellom prisen og MACD-indikatoren kan signalisere en potensiell trendreversering. Dette skjer når prisen når nye høyder eller nedturer, men MACD følger ikke. For eksempel, i en bullish divergens, fortsetter prisen nedover og danner et nytt lavpunkt mens den tilsvarende MACD indikerer noe annet.
Motsatt signaliserer den bearish divergensen en svekket prisbevegelse. Derfor er en mulig reversering nært forestående når en divergens oppstår.
Begrensninger for MACD-indikatoren
Selv om MACD-indikatoren er et godt verktøy for teknisk analyse, er det avgjørende å huske at den ikke er idiotsikker. Det produserer falske signaler som villeder tradere til å tro at en trendvending er nært forestående, bare for at den pågående trenden skal fortsette.
Dessuten kan det hende at prisdivergens, som MACD forsøker å identifisere, ikke alltid nøyaktig forutsi en trendvending, da prisen kan fortsette i den pågående retningen. Følgelig må tradere søke ytterligere indikatorer eller bekreftelser for å validere potensielle trekk.
Bruk av MACD med andre tekniske indikatorer
Siden MACD kan gi falske signaler og resultatene kan påvirkes av markedsvolatilitet, bør tradere alltid bruke MACD i forbindelse med tekniske indikatorer for ulike kategorier og fundamental analyse å ta velinformerte handelsbeslutninger.
Som med mange andre tekniske indikatorer, er MACD subjektiv og kan tilpasses for å passe individuelle preferanser. Traders justerer ofte parametere, for eksempel et MACD-histogram og antall perioder som brukes i beregningene, for å tilpasse seg deres spesifikke handelsstiler. De mulige kombinasjonene av disse parameterne er ubegrensede og kan føre til divergerende resultater, unike for hver trader. Dette øker behovet for å studere og teste ulike konfigurasjoner for å finne de optimale innstillingene for din strategi for å oppnå de beste resultatene.
Ta deg tid til å øve
Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatoren er en levedyktig indikator som kan gi handelsmenn verdifull innsikt i markedstrender, men det krever praksis og erfaring for å mestre. Dessuten avhenger effektiviteten av hvor godt den tolkes, og dette varierer avhengig av typene handelsmenn som bruker den.
Som trader er det viktig å ta seg tid til å øve på å bruke MACD-indikatoren og forstå hvordan den fungerer i ulike markedsscenarier. Dette kan innebære å analysere og backtesting med historiske data, teste ulike strategier og eksperimentere med ulike innstillinger. Bruk av MACD-indikatoren uten øvelse og studier kan føre til kontinuerlige tap.
